Contoh Call Option Trading Contoh Opsi Contoh Call Options Trading. Trading call options jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari lihat contoh pilihan option trading sederhana. Call Option Trading Example. Jadikan YHOO berusia 40 tahun dan menurut Anda harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO di 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika Sampai 50 Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan pengembalian 25. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan temukan Keluar bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO bisa memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa. Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000. Dengan perdagangan opsi opsi, pengembalian yang luar biasa mungkin terjadi bila Anda tahu dengan pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. Waktu Sebagai contoh, lihat Opti 100K Ons Challenge. Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi satu panggilan untuk 100 saham Yahoo YHOO dengan strike price 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dipahami, anggaplah bahwa opsi panggilan ini dihargai 2 00 per Berbagi, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham Jadi, ketika Anda melihat harga opsi adalah 2 00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak Trading atau membeli satu opsi panggilan di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi Bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 Atau 1.000 per kontrak Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di nomor 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai in - The-money 10 atau memiliki nilai intrinsik dari 10.Call Option Payoff Diagram. So w Setelah melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya seharga 1.000 untuk 800 keuntungan dengan investasi 200 - yang merupakan 400 return. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi Apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kita bisa membeli 20 kontrak 4.000 200 20 kontrak opsi opsi dan kita akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000 Tip Opsi Perdagangan Dalam kontrak opsi ekuitas dan indeks AS paling banyak berakhir pada hari Jumat ketiga bulan ini, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang berakhir setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Opsi Perdagangan Tip Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan opsi panggilan dikenal dengan pilihan American Style Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada mantan Tanggal pertarungan. Call dan Put Option Trading Tip Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungan tidak terbatas Jika saham naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan Berada di uang 960 Ini kontras dengan pilihan put di paling bahwa harga saham bisa turun adalah ke 0 Jadi yang paling bahwa pilihan put bisa ada dalam uang adalah nilai strike price. What terjadi pada panggilan Pilihan jika YHOO tidak sampai 50 dan hanya pergi ke 45. Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluwarsa, katakanlah 45, maka pilihan panggilan Anda masih dalam jumlah uang sebanyak 5 dan Anda dapat menggunakan Pilih dan beli 100 saham YHOO di 40 dan segera jual dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak Harus menjualnya Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari satu panggilan itu Kontrak pilihan sebenarnya 300 5 x 100 saham - 200 biaya Masih belum terlalu lusuh, eh. What yang terjadi pada call option jika YHOO tidak naik sampai 50 dan tinggal sekitar 40. Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 Untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi on-the-money dan pada akhirnya akan berakhir sia-sia. Jika YHOO bertahan di 40 maka 40 call option tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk pilihan itu jika Anda bisa membeli YHOO. Saham di 40 di pasar terbuka. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan hanya 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35. Sekarang di sisi lain Jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan pangsa 40 untuk 5 kerugian per saham di mana opsi panggilan Anda berguna karena Anda tidak memiliki Kewajiban untuk membeli saham ini pada harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan biarkan opsi berakhir wo Tanpa ampun Ketika ini terjadi, pilihan Anda dianggap ketinggalan uang dan Anda kehilangan 200 yang Anda bayarkan untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa Anda tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah bisa Kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda Itulah sebabnya garis dalam diagram pilihan opsi pembayaran di atas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah harga strike. Juga perhatikan bahwa opsi panggilan yang akan berakhir dalam 1 tahun atau lebih Di masa depan disebut LEAPs dan bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi pada saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual Anda kepada panggilan itu. Pilihan Orang membeli saham dan opsi panggilan percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya sama kuatnya harga akan turun Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah Anda bisa menjadi pembeli atau penjual pilihan panggilan. Telah menerima ap Remium dalam bentuk opsi awal biaya pembeli membayar 2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kita, mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham menjauh darinya jika harga sahamnya di atas harga strike Kami akan kembali. Untuk topik ini dalam sedikit. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu. Pada tanggal tertentu Anda dapat mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda dapat memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda memasukkan saham tersebut ke seseorang. Berikut adalah 10 pilihan konsep terbaik yang harus Anda pahami. Sebelum membuat perdagangan riil pertama Anda. Beginner s Guide to Trading Futures Contoh Real-World. Now bahwa Anda lebih mengenal konsep dan alat perdagangan berjangka, mari kita lihat contoh langkah-demi-langkah hipotetis. Langkah 1 Pilihlah perusahaan pialang dan o Pena akun - Untuk contoh ini, kita akan menggunakan perusahaan pialang XYZ dan membuka rekening. Langkah 2 Tentukan kategori berjangka untuk diperdagangkan - Untuk contoh ini, mari memilih perdagangan logam berjangka. Langkah 3 Tentukan instrumen apa yang akan diperdagangkan dalam Kategori yang dipilih - Mari memilih emas. Langkah 4 Lakukan penelitian di pasar pilihan Anda - Penelitian ini mungkin bersifat fundamental atau teknis tergantung pada preferensi Anda. Bagaimanapun, semakin banyak pekerjaan yang Anda lakukan, semakin baik hasil trading Anda. 5 Buat opini di pasar - Katakanlah bahwa setelah melakukan penelitian, kami memutuskan bahwa emas kemungkinan akan meningkat dari level saat ini sekitar 1675 oz sampai sekitar 2000 oz selama enam sampai 12 bulan berikutnya. Langkah 6 Tentukan cara terbaik untuk Ungkapkan pandangan kita - Dalam kasus ini, karena menurut kami harga akan naik, kita ingin membeli kontrak berjangka emas - tapi yang mana. Langkah 7a Evaluasi kontrak yang ada - Ada dua kontrak emas Kontrak standar mencakup 100 ons, dan Co kontrak E-mikro Vers 10 ons Untuk mengelola risiko kita dalam peramalan awal kita ke pasar berjangka, kita akan memilih kontrak E-mikro. Langkah 7b Evaluasi kontrak yang ada - Kita selanjutnya memilih bulan di mana kita ingin kontrak kadaluarsa Ingat, dengan Masa depan itu tidak cukup untuk mendapatkan arah pasar yang tepat, Anda juga perlu mendapatkan timing yang tepat Sebuah kontrak yang lebih lama memberi kita lebih banyak waktu untuk menjadi benar tapi juga lebih mahal Karena pandangan pasar kita adalah bergerak lebih tinggi pada 6-12 Bulan, kita bisa memilih kontrak yang akan berakhir dalam empat bulan, delapan bulan, atau 10 bulan Mari kita pilih 10 bulan. Langkah 8 Melaksanakan perdagangan - Mari membeli kontrak emas E-mikro 10 bulan Untuk latihan ini, mari kita anggap kita Bayar harga 1680. Langkah 9 Post margin awal - Dalam hal ini, persyaratan pertukaran saat ini adalah 911. Langkah 10 Tetapkan stop loss - Katakanlah kita tidak ingin kehilangan lebih dari 30 taruhan kita, jadi jika nilainya Kontrak kita turun di bawah 625 yang akan kita jual. Langkah 11 Pantau pasar dan sesuaikan posisi yang sesuai. Catatan Contoh ini murni hipotetis dan bukan rekomendasi atau pendapat Ini adalah langkah dasar untuk menjalankan perdagangan berjangka dan Anda mungkin mendapati bahwa proses yang berbeda sesuai untuk Anda Ketika Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, kemungkinan Anda mengembangkan sistem Anda sendiri sehingga Anda Merasa nyaman dengan. Call Pilihan. Opsi Call memberi pemilik hak, namun bukan kewajiban untuk membeli aset dasar kontrak berjangka pada harga strike yang disebutkan pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa. Mereka disebut opsi Call karena pembeli opsi Dapat memanggil aset yang mendasari dari penjual pilihan Agar memiliki hak atau pilihan ini, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual yang disebut premium Premium ini adalah pembeli yang paling banyak dapat kehilangan, karena penjual tidak dapat meminta uang lebih banyak. Begitu pilihannya dibeli, pembeli kemudian berharap harga komoditas atau futures akan bergerak naik karena hal itu seharusnya meningkatkan nilai opsi Call-nya, yang memungkinkannya menjualnya nanti untuk keuntungan. Lihat beberapa contoh untuk membantu menjelaskan bagaimana sebuah Panggilan bekerja. Contoh Opsi Panggilan Real Estate. Mari gunakan contoh opsi tanah di mana Anda mengetahui sebuah peternakan yang memiliki nilai 100.000 saat ini, namun ada kemungkinannya meningkat. Secara drastis di tahun depan karena Anda tahu bahwa jaringan hotel memikirkan untuk membeli properti tersebut seharga 200.000 untuk membangun hotel besar di sana. Jadi, Anda mendekati pemilik tanah, petani, dan katakan kepadanya bahwa Anda menginginkan opsi untuk membeli tanah dari Dia di tahun depan untuk 120.000 dan Anda membayarnya 5.000 untuk hak atau pilihan ini 5.000 atau premium, yang Anda berikan kepada pemiliknya adalah kompensasinya untuk dia yang memberikan hak untuk menjual properti tersebut selama tahun depan kepada orang lain dan mewajibkan dia Untuk menjualnya kepada Anda seharga 120.000 jika Anda memilih beberapa bulan kemudian, jaringan hotel mendekati petani dan katakan kepadanya bahwa mereka akan membeli properti itu seharga 200.000 Sayangnya, bagi petani dia harus memberi tahu mereka bahwa dia tidak dapat menjualnya kepada mereka karena dia Menjual pilihan untuk Anda Jaringan hotel kemudian mendekati Anda dan mengatakan bahwa mereka ingin Anda menjual tanah mereka seharga 200.000 karena Anda sekarang memiliki hak atas penjualan properti Anda sekarang memiliki dua pilihan untuk menghasilkan uang Anda Pada pilihan pertama Anda dapat menggunakan pilihan Anda Dan membeli properti tersebut seharga 120.000 dari petani dan berbalik dan menjualnya ke jaringan hotel seharga 200.000 dengan keuntungan 75.000. 200.000 dari jaringan hotel. 120.000 untuk petani. 5.000 untuk harga pilihan. Sayangnya, Anda tidak memiliki 120.000 untuk membeli properti tersebut sehingga Anda ditinggalkan dengan pilihan kedua. Pilihan kedua memungkinkan Anda untuk hanya menjual opsi langsung ke jaringan hotel untuk keuntungan yang ganteng dan kemudian mereka Dapat menggunakan opsi dan membeli tanah dari petani Jika opsi memungkinkan pemegang untuk membeli properti tersebut seharga 120.000 dan properti tersebut sekarang bernilai 200.000 maka opsi tersebut harus bernilai setidaknya 80.000, itulah yang sesuai dengan jaringan hotel. Membayar Anda untuk itu Dalam skenario ini Anda masih akan membuat 75.000. 80.000 dari jaringan hotel. 5.000 dibayar untuk pilihan itu. Dalam contoh ini semua orang senang Petani mendapat 20.000 lebih banyak dari yang dia kira tanahnya bernilai plus 5.000 untuk pilihan yang membuatnya mendapatkan keuntungan 25.000 Jaringan hotel mendapatkan properti dengan harga yang bersedia mereka bayar dan dapat Sekarang membangun hotel baru Anda membuat 75.000 investasi terbatas sebesar 5.000 karena wawasan Anda Ini adalah pilihan yang sama dengan yang Anda akan buat di pasar komoditi dan pilihan futures yang Anda perdagangan. Anda biasanya tidak akan menggunakan pilihan Anda dan membeli komoditas yang mendasarinya karena Maka Anda harus menghasilkan uang untuk margin pada posisi futures seperti Anda harus menghasilkan 120.000 untuk membeli properti. Sebaliknya, hanya berbalik dan menjual opsi di pasar untuk keuntungan Anda. Memiliki hotel Rantai memutuskan untuk tidak kecuali properti maka Anda harus membiarkan opsi itu kedaluwarsa tidak berharga dan akan kehilangan 5.000.Futures Call Option Example. Now mari s menggunakan contoh bahwa Anda mungkin benar-benar terlibat Dengan di pasar berjangka Asumsikan Anda berpikir Emas akan naik dalam harga dan Desember Emas berjangka saat ini diperdagangkan pada 1.400 per ounce dan sekarang pertengahan September Jadi Anda membeli Emas Desember 1.500 Call untuk 10 00 yang masing-masing 1.000 00 dalam Emas bernilai 100 Berdasarkan skenario ini sebagai pembeli pilihan yang paling Anda penaksir pada perdagangan khusus ini adalah 1.000 yang merupakan biaya pilihan Potensi Anda tidak terbatas karena opsi ini akan bernilai berapa pun harga Emas Desember di atas 1.500 Di Skenario yang sempurna, Anda akan menjual opsi itu kembali untuk keuntungan saat Anda berpikir Emas telah diakhiri Katakanlah emas sampai 1.550 per ounce pada pertengahan November, dimana pada saat opsi Emas Desember akan berakhir dan Anda ingin mengambil keuntungan Anda Anda harus bisa Untuk mencari tahu apa opsi yang diperdagangkan tanpa mendapatkan penawaran dari broker Anda atau dari surat kabar. Ambil saja di mana emas berjangka Desember diperdagangkan pada 1.550 per ounce di contoh kita dan kurangi strik itu. E harga opsi yaitu 1.400 dan Anda menghasilkan 150 opsi intrinsik pilihan Nilai intrinsiknya adalah jumlah aset yang mendasarinya meskipun harga mogok atau in-the-money. 1.550 Underlying Asset Desember Emas berjangka. 1.400 Harga Strike. 150 Nilai Intrinsik. Setiap dolar di dalam Emas bernilai 100, jadi 150 dolar di pasar Emas bernilai 15.000 150X 100 Itulah pilihan yang harus diberikan. Untuk mendapatkan keuntungan Anda, dapatkan 15.000 - 1.000 14.000 keuntungan dari investasi 1.000 dolar. 15.000 opsi s saat ini. 1.000 pilihan harga asli. 14.000 keuntungan dikurangi komisi. Tentu saja jika Emas di bawah harga strike 1.500 saat ini akan tidak ada nilainya dan Anda akan kehilangan 1.000 premi Anda ditambah komisi yang Anda bayar.
No comments:
Post a Comment